往来会计（兼出纳）

1.严格按照公司财务制度，办理现金收付和银行结算业务。负责保管库存现金、有价证券、支票及相关印章。
2.及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证账实相符。
3.负责银行账户的开立、注销、年检等外勤工作；定期领取和打印银行回单，编制银行存款余额调节表，处理未达账项。
4.每日盘点库存现金，每月配合会计进行现金及银行存款的盘点核对。
5.根据销售合同、出库单及发票，审核并编制应收账款记账凭证。
6.定期与销售部门对账，及时跟进客户回款情况，编制应收账款账龄分析表，并对逾期账款进行预警和催收协助。
7.根据采购合同、入库单及发票，审核采购价格的合规性，编制应付账款记账凭证。
8.负责与供应商的对账工作，确保往来数据准确无误；根据付款计划安排供应商货款支付。
9.负责增值税发票的申购、开具及认证，协助完成税务申报相关事宜。
10.整理、装订会计凭证、账簿、报表等财务资料，妥善保管财务档案。
11.配合成本会计进行固定资产、原材料的定期盘点，核对账实差异。
12.完成上级交办的其他工作任务。

有生产企业往来会计或出纳岗位工作经历者优先。